Finansieringsanalys
| 1.1.–31.12.2022 | 1.1.–31.12.2021 | |
| Kassaflödet i verksamheten: | ||
| Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) | –337 693,01 | –1 251 791,88 |
| Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–): | ||
| Avskrivningar enligt plan | 43 028,51 | 41 883,98 |
| Finansiella intäkter och utgifter | 279 088,55 | –292 262,21 |
| Övriga korrigeringar | 74 458,00 | 19 446,67 |
| Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet | 58 882,05 | –1 482 723,44 |
| Förändringar i rörelsekapitalet: | ||
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar | –2 646 651,84 | –10 197 866,99 |
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder | –1 698 433,12 | 14 859 267,06 |
| Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter | –4 286 202,91 | 3 178 676,63 |
| Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader | –454 246,94 | –4 026,92 |
| Erhållna räntor från verksamheten | 175 158,39 | 296 289,13 |
| Betalda direkta skatter (–) | 0,00 | 0,00 |
| Kassaflödet i verksamheten (A) | –4 565 291,46 | 3 470 938,84 |
| Kassaflöde för investeringarnas del: | ||
| Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) | –40 890,67 | 0,00 |
| Kassaflöde för investeringarnas del (B) | –40 890,67 | 0,00 |
| Kassaflöde för finansieringens del: | ||
| Aktieutdelning och annan vinstutdelning (–) | 0,00 | 0,00 |
| Kassaflöde för finansieringens del (C) | 0,00 | 0,00 |
| Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+) / minskning (–) | –4 606 182,13 | 3 470 938,84 |
| Ingående likvida medel | 12 511 916,00 | 9 040 977,16 |
| Utgående likvida medel | 7 905 733,87 | 12 511 916,00 |
| –4 606 182,13 | 3 470 938,84 |
Nästa: Noter till årsredovisningen
Skriva ut